Expertise

Les fondamentaux des marchés financiers

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Programme

1. Les nouvelles contraintes d’une BFI

  • D’Enron aux crises étatiques en passant par Lehman Brothers: 10 années décisives.
  • Régulateurs et contraintes réglementaires : AMF, ACPR, IFRS, MIFID, UCITS, EMIR, FATCA…
  • Principaux risques liés aux activités bancaires.
  • Comprendre les fonds propres (Tier 1,…).
  • Risque de contrepartie : ratios Cooke, Mc Donough.
  • Evolutions de Bâle I, II et III.
  • Risque de marché : MtM et VaR.
  • Risque opérationnel, mesures et gestion.
  • Risque de liquidité : LCR.

2. L’organisation des marchés financiers

  • Les acteurs des marchés financiers : rôle et place des autorités de tutelles, de l’Etat, des entreprises, des banques, des particuliers, des assurances.
  • Organisation d’une salle des marchés (Front to Back).
  • Distinction entre activités de marché et investment banking .
  • Les autres métiers des marchés financiers : gestion collective, private banking, asset managers, institutionnels, hedge fund,…

3. Les produits des marchés financiers

  • Les principaux marchés : taux, crédit, change, action et matières premières.
  • Présentation et distinction entre produits cash et produits dérivés.
  • Spécificités dans le traitement des flux.
  • Introduction aux produits structurés.

4. Les produits dérivés

  • Les produits dérivés fermes :
    • Terme de gré à gré (OTC),
    • Terme sur marchés organisés (Futures).
  • Les produits dérivés conditionnels :
    • Options vanilles,
    • Options exotiques.
    • Produits de placement.
    • Protection du capital et rendement
Date de l'événement Prix individuel S'inscrire
22-03-2019 1.650€
Les inscriptions pour cette formation sont closes.
24-06-2019 1.650€

Coordonnées

37 - 39 Avenue Ledru-Rollin
75012 Paris
Tel : +33 (0) 1 56 95 16 39
Fax : +33 (0) 1 56 95 16 00

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